biuletyn informacji publicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.209.460,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 21.613.995,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.595.465,00 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.021.797,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.533.616,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.488.181,26 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 11.413.202,26 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 180.070,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości- 24.410,00 zł.
§ 3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.):
- dochody - 1.875.361,56 zł,
- wydatki - 144.058,56 zł
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.712.337,64 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Ustala się:
1. Deficyt budżetu w wysokości 6.812.337,64 zł, który zostanie pokryty:
1. Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.845.016,14 zł,
2. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł
3. wolnych środków w kwocie 467.321,50 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 7.712.337,64 zł, zgodnie z zał. Nr 6, które przeznacza się na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.812.337,64 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.152.018,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.152.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań:
1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł.
2. z tytułu kredytów na:
- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.845.016,14 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:
a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.845.016,14 zł
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 900.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 900.000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami, to jest do zmian:
a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
b) przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków.
3) przekazania uprawnień:
a) dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich,
b) dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich,
c) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
d) dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 2025 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4.
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 9.
1) Ustala się dochody w kwocie 45.392,54 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 19.137,00 zł wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 54.529,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):
1. dochody w wysokości 11.300.00 zł,
2. wydatki w wysokości 11.300,00 zł.
§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 534.501,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 534.501,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
§ 14. Rezerwy ogólne i celowe - 100.000,00 zł z tego:
1. Rezerwa ogólna wynosi 37.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Zamojska
